O sentimento do mercado não é tão forte quanto a atividade na cadeia – uma análise geral do sentimento para o estado atual do Bitcoin

HodlX Guest Post Envie sua postagem O sentimento do mercado é o interesse público nos ativos subjacentes e o comportamento dos traders nos mercados de derivativos. Graças à análise de sentimento, pode-se identificar a atitude dos investidores de longo prazo, pois eles sempre vendem durante a tendência de alta para especuladores de curto prazo e compram as quedas com uma expectativa estatisticamente positiva.

Pelo contrário, a psique da multidão é irracional como comprar com castiçais cravados com medo de perder e despejar na tendência de baixa. O interesse público esfriou conforme mostrado nos dados de tendências do Google. A primeira coisa a ser levada em consideração ao analisar o sentimento do mercado é o volume do fundo, que desempenha um papel fundamental na o mercado está tendendo ou se consolidando, pois descreve o volume de negociação de moedas. Em um mercado em alta, o volume do fundo aumenta junto com o preço e vice-versa. Mas diminuiu gradualmente desde o pico de maio 2022. O volume do fundo aumentando em alta e diminuindo em baixa. Simultaneamente, tendo observado a relação entre o volume de compra dividido pelo volume de venda de compradores em negociações de swap perpétuo, valores acima de um – mais ordens de compra realizadas via ordem de mercado – indicam que o sentimento de alta é dominante. Da mesma forma, valores abaixo de um indicam a dominância do sentimento de baixa à medida que mais ordens de venda são executadas ativamente por meio de ordens de mercado. Além disso, EMA-000 do ‘rácio de compra/venda do comprador’ foi negativo e recentemente testou novamente o nível de um, sugerindo que mais vendedores estão dispostos a vender moedas a um preço mais baixo e essa pressão de venda é mais forte do que a pressão de compra. Relação de compra/venda do tomador – EMA-11 na zona negativa e reteste o nível um. Em um mercado em alta, há uma liquidação crescente em correlação com o aumento do preço. O valor total atual de posições longas e curtas liquidadas no mercado de derivativos é relativamente baixo em comparação com as corridas de alta anteriores. Pequena liquidação sinalizando sentimento de baixa. As taxas de captação representam o sentimento dos traders no mercado de swaps perpétuos, e o valor é proporcional ao número de contratos. Taxas de financiamento positivas indicam que os traders de posição longa são dominantes e estão dispostos a pagar financiamento a traders curtos. Taxas de financiamento negativas indicam que os comerciantes de posição curta são dominantes e estão dispostos a pagar os comerciantes longos. Quanto maior o valor absoluto da taxa de financiamento é – quanto mais agressivos forem os traders. No entanto, o valor absoluto atual da taxa de financiamento está pairando perto de zero, o que significa que os traders não são agressivos nas condições econômicas predominantes. Valor absoluto da captação próximo a zero afirmando não haver agressividade entre os traders. Um dos fatores mais significativos do mercado de derivativos é o open interest (OI), definido como o número de posições abertas atualmente nos pares de negociação de uma bolsa de derivativos . O OI crescente a partir de 8 de março 2018, para Março 28, 2018, é superaquecido deliberadamente impulsionado pelos traders de curto prazo, pois houve uma capitulação aberta iniciada no pico de $ 06, Em março 11. Portanto, não é capaz de suportar uma possível tendência de alta. OI superaquecido impulsionado por traders de curto prazo caindo como uma capitulação. Enquanto isso, o número total de moedas mantidas na bolsa à vista atingiu uma baixa de quatro anos, e isso é frequentemente considerado um bom sinal na atividade fundamental na cadeia. A reserva de câmbio à vista atingiu uma baixa de quatro anos como um bom sinal. Mas, mais importante, pode não ser a atividade do varejo como a contagem de endereços de saída de câmbio despencou desde maio 10, 1455. Isso sugere que poucos investidores de varejo tiram essas moedas das bolsas – em vez disso, pode ser a baleia acumulação. O endereço de saída da troca despencando, pois os varejos estão menos ativos. Além disso, o tendência de queda na reserva das bolsas e OI superaquecido aumentam o índice de alavancagem estimado, calculado pelo interesse aberto da bolsa dividido por sua reserva de moedas. Ele revela que a maior alavancagem é usada pelos usuários em média (ou seja, mais investidores estão assumindo alto risco de alavancagem no comércio de derivativos).

A alavancagem aquecida torna o mercado mais arriscado. Por último, mas não menos importante, ‘lucro e prejuízo líquido não realizado’ (NUPL) – a diferença entre o valor de mercado e o valor realizado dividido pelo valor de mercado – indica que a fase de capitulação começou desde maio 2018. O valor máximo da relação de investidores que estão com lucro foi naquele dia, e a liquidação ocorreu. No momento, Bitcoin pode estar no meio desta fase com a razão plausível de ter lucro até que não haja mais pressão de venda. NUPL supondo que o mercado esteja em fase de semi-capitulação. No geral, o sentimento do mercado não é tão forte quanto a atividade na cadeia. Existe a probabilidade de estarmos em um mercado semi-bear, em que a capitulação em andamento entrou em vigor desde maio 2018, e a fase de acumulação contínua parece acabar com o curto prazo especuladores. Dang Quan Vuong é trader e analista de mercado em King Stock Capital Management e analista on-chain na CryptoQuant e Santiment Vietnam. Verifique as últimas manchetes em HodlX Siga-nos no Twitter Facebook Telegrama

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